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Schneider Electric S.E. (SU.PA)

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Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 126 000
2 126 000
2 413 000
2 334 000
2 150 000
Dépréciation et amortissement
1 210 000
1 210 000
1 175 000
860 000
786 000
Variation du fonds de roulement
1 050 000
1 050 000
326 000
-616 000
-148 000
Inventaire
-153 000
-153 000
209 000
-287 000
-173 000
Autre fonds de roulement
3 618 000
3 618 000
3 438 000
2 048 000
2 192 000
Autres éléments non monétaires
96 000
96 000
66 000
82 000
37 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 435 000
4 435 000
4 282 000
2 872 000
2 941 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-817 000
-817 000
-844 000
-824 000
-749 000
Achat d’investissements
-
-
-
-31 000
-416 000
Ventes/échéance des investissements
11 000
11 000
59 000
-
26 000
Autres activités d’investissement
-2 499 000
-2 499 000
-169 000
-904 000
-160 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 250 000
-3 250 000
-916 000
-1 705 000
-1 238 000
Variation de la trésorerie nette
3 367 000
3 367 000
1 164 000
-536 000
237 000
Trésorerie en début de période
3 395 000
3 395 000
2 231 000
2 767 000
2 530 000
Trésorerie en fin de période
6 762 000
6 762 000
3 395 000
2 231 000
2 767 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 435 000
4 435 000
4 282 000
2 872 000
2 941 000
Dépenses d’investissement
-817 000
-817 000
-844 000
-824 000
-749 000
Flux de trésorerie disponible
3 618 000
3 618 000
3 438 000
2 048 000
2 192 000