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Schneider Electric S.E. (SU.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 003 000
4 003 000
3 477 000
3 204 000
2 126 000
Dépréciation et amortissement
1 460 000
1 460 000
1 482 000
1 414 000
1 210 000
Variation du fonds de roulement
378 000
378 000
-1 039 000
-853 000
784 000
Inventaire
-382 000
-382 000
-553 000
-955 000
-153 000
Autre fonds de roulement
4 542 000
4 542 000
3 261 000
2 740 000
3 618 000
Autres éléments non monétaires
220 000
220 000
102 000
108 000
96 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 907 000
5 907 000
4 354 000
3 616 000
4 435 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 365 000
-1 365 000
-1 093 000
-876 000
-817 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
40 000
16 000
11 000
Autres activités d’investissement
-257 000
-257 000
-130 000
-136 000
-2 499 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 048 000
-1 048 000
-1 411 000
-5 168 000
-3 250 000
Variation de la trésorerie nette
792 000
792 000
1 400 000
-4 299 000
3 367 000
Trésorerie en début de période
3 863 000
3 863 000
2 463 000
6 762 000
3 395 000
Trésorerie en fin de période
4 654 000
4 654 000
3 863 000
2 463 000
6 762 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 907 000
5 907 000
4 354 000
3 616 000
4 435 000
Dépenses d’investissement
-1 365 000
-1 365 000
-1 093 000
-876 000
-817 000
Flux de trésorerie disponible
4 542 000
4 542 000
3 261 000
2 740 000
3 618 000