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Constellation Brands, Inc. (STZ)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 727 400
1 727 400
-71 000
-40 400
1 998 000
Dépréciation et amortissement
427 900
427 900
383 800
337 300
293 800
Impôts sur le revenu différés
147 900
147 900
207 800
84 800
336 400
Rémunération à base d’actions
63 600
63 600
68 500
44 900
63 000
Variation du fonds de roulement
-287 800
-287 800
-274 500
-185 600
148 300
Comptes débiteurs
73 200
73 200
-3 900
-114 000
59 600
Inventaire
-182 300
-182 300
-356 400
-261 300
193 700
Créances
24 700
24 700
114 900
213 700
-95 700
Autre fonds de roulement
1 510 900
1 510 900
1 721 500
1 678 600
1 941 900
Autres éléments non monétaires
119 500
119 500
262 100
96 700
50 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 780 000
2 780 000
2 756 900
2 705 400
2 806 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 269 100
-1 269 100
-1 035 400
-1 026 800
-864 600
Acquisitions nettes
-42 100
-42 100
-67 900
-90 100
-242 300
Ventes/échéance des investissements
300
300
0
74 400
0
Autres activités d’investissement
19 600
19 600
7 200
2 100
19 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 285 900
-1 285 900
-999 400
-1 035 800
-87 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-809 700
-809 700
-2 159 700
-1 365 300
-2 721 300
Action ordinaire rachetée
-249 700
-249 700
-3 200 200
-1 390 500
0
Dividendes payés
-653 800
-653 800
-587 700
-573 000
-575 000
Autres activités financières
-86 400
-86 400
-101 900
-96 900
-65 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 474 600
-1 474 600
-1 819 900
-1 929 500
-2 346 600
Variation de la trésorerie nette
18 900
18 900
-65 900
-261 200
379 200
Trésorerie en début de période
133 500
133 500
199 400
460 600
81 400
Trésorerie en fin de période
152 400
152 400
133 500
199 400
460 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 780 000
2 780 000
2 756 900
2 705 400
2 806 500
Dépenses d’investissement
-1 269 100
-1 269 100
-1 035 400
-1 026 800
-864 600
Flux de trésorerie disponible
1 510 900
1 510 900
1 721 500
1 678 600
1 941 900