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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-728 000
-529 000
1 649 000
1 314 000
1 004 000
Dépréciation et amortissement
368 000
513 000
451 000
397 000
379 000
Impôts sur le revenu différés
55 000
10 000
-9 000
-4 000
-6 000
Rémunération à base d’actions
108 000
115 000
145 000
112 000
109 000
Variation du fonds de roulement
1 112 000
1 162 000
-643 000
-144 000
118 000
Comptes débiteurs
369 000
911 000
-374 000
-42 000
-127 000
Inventaire
141 000
425 000
-361 000
-64 000
-166 000
Créances
552 000
-421 000
228 000
-14 000
394 000
Autre fonds de roulement
498 000
626 000
1 276 000
1 128 000
1 129 000
Autres éléments non monétaires
-180 000
-125 000
64 000
-50 000
52 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
742 000
942 000
1 657 000
1 626 000
1 714 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 000
-316 000
-381 000
-498 000
-585 000
Achat d’investissements
0
-1 000
-18 000
-4 000
-58 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
47 000
32 000
7 000
Autres activités d’investissement
566 000
534 000
-
4 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
322 000
217 000
-352 000
-466 000
-635 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 866 000
-1 578 000
-701 000
-33 000
-1 137 000
Action ordinaire rachetée
0
-408 000
-1 799 000
-2 047 000
-850 000
Dividendes payés
-581 000
-582 000
-610 000
-649 000
-673 000
Autres activités financières
-184 000
-88 000
-57 000
-52 000
-42 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 048 000
-988 000
-1 899 000
-1 673 000
-1 605 000
Variation de la trésorerie nette
17 000
171 000
-594 000
-513 000
-527 000
Trésorerie en début de période
772 000
617 000
1 211 000
1 724 000
2 251 000
Trésorerie en fin de période
-
788 000
617 000
1 211 000
1 724 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
742 000
942 000
1 657 000
1 626 000
1 714 000
Dépenses d’investissement
-244 000
-316 000
-381 000
-498 000
-585 000
Flux de trésorerie disponible
498 000
626 000
1 276 000
1 128 000
1 129 000