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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 778 000
2 693 000
2 420 000
2 242 000
2 599 000
Dépréciation et amortissement
1 433 000
1 557 000
1 510 000
1 337 000
1 203 000
Impôts sur le revenu différés
-129 000
-162 000
-194 000
-130 000
-145 000
Variation du fonds de roulement
-2 868 000
-11 109 000
-649 000
1 820 000
6 406 000
Autre fonds de roulement
821 000
-7 521 000
2 972 000
4 960 000
9 848 000
Autres éléments non monétaires
474 000
401 000
361 000
420 000
400 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 608 000
-6 710 000
3 532 000
5 690 000
10 457 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-787 000
-811 000
-560 000
-730 000
-609 000
Acquisitions nettes
-135 000
-346 000
0
-54 000
-2 595 000
Achat d’investissements
-64 802 000
-62 549 000
-82 532 000
-45 749 000
-38 679 000
Ventes/échéance des investissements
47 806 000
55 191 000
67 452 000
36 439 000
47 023 000
Autres activités d’investissement
171 000
241 000
1 335 000
720 000
76 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 312 000
-2 172 000
-65 534 000
-2 626 000
-4 496 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 303 000
-5 302 000
-1 878 000
-402 000
-1 461 000
Action ordinaire émise
-
1 900 000
0
0
1 150 000
Action ordinaire rachetée
-458 000
-1 439 000
-1 093 000
-2 416 000
-474 000
Dividendes payés
-886 000
-866 000
-889 000
-930 000
-828 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 128 000
9 046 000
62 167 000
-2 974 000
-4 471 000
Variation de la trésorerie nette
-1 576 000
164 000
165 000
90 000
1 490 000
Trésorerie en début de période
4 552 000
3 467 000
3 302 000
3 212 000
2 107 000
Trésorerie en fin de période
2 976 000
3 631 000
3 467 000
3 302 000
3 597 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 608 000
-6 710 000
3 532 000
5 690 000
10 457 000
Dépenses d’investissement
-787 000
-811 000
-560 000
-730 000
-609 000
Flux de trésorerie disponible
821 000
-7 521 000
2 972 000
4 960 000
9 848 000