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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 944 000
1 944 000
2 774 000
2 693 000
2 420 000
Dépréciation et amortissement
882 000
882 000
1 156 000
1 557 000
1 510 000
Impôts sur le revenu différés
-184 000
-184 000
-62 000
-162 000
-194 000
Variation du fonds de roulement
-2 549 000
-2 549 000
7 626 000
-11 109 000
-649 000
Autre fonds de roulement
-126 000
-126 000
11 220 000
-7 521 000
2 972 000
Autres éléments non monétaires
257 000
257 000
438 000
401 000
361 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
690 000
690 000
11 954 000
-6 710 000
3 532 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-816 000
-816 000
-734 000
-811 000
-560 000
Acquisitions nettes
-61 000
-61 000
0
-346 000
0
Achat d’investissements
-24 807 000
-24 807 000
-26 843 000
-62 549 000
-82 532 000
Ventes/échéance des investissements
30 094 000
30 094 000
31 661 000
55 191 000
67 452 000
Autres activités d’investissement
117 000
117 000
51 000
241 000
1 335 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 738 000
12 738 000
6 816 000
-2 172 000
-65 534 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 545 000
-2 545 000
-1 567 000
-5 302 000
-1 878 000
Action ordinaire émise
0
0
0
1 900 000
0
Action ordinaire rachetée
-3 876 000
-3 876 000
-1 623 000
-1 439 000
-1 093 000
Dividendes payés
-970 000
-970 000
-972 000
-866 000
-889 000
Autres activités financières
57 000
57 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 351 000
-13 351 000
-18 431 000
9 046 000
62 167 000
Variation de la trésorerie nette
77 000
77 000
339 000
164 000
165 000
Trésorerie en début de période
3 970 000
3 970 000
3 631 000
3 467 000
3 302 000
Trésorerie en fin de période
4 047 000
4 047 000
3 970 000
3 631 000
3 467 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
690 000
690 000
11 954 000
-6 710 000
3 532 000
Dépenses d’investissement
-816 000
-816 000
-734 000
-811 000
-560 000
Flux de trésorerie disponible
-126 000
-126 000
11 220 000
-7 521 000
2 972 000