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South Star Battery Metals Corp. (STSBF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:39PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 930
-4 902
-2 223
-733,722
-1 933
Dépréciation et amortissement
50,893
14,699
1,302
1,423
2,22
Rémunération à base d’actions
-45,298
320,832
27,705
72,313
2,666
Variation du fonds de roulement
13 573
13 452
-158,14
287,999
290,505
Autre fonds de roulement
1 846
8 484
-2 337
-305,461
-1 552
Autres éléments non monétaires
-
326,977
19,997
27,296
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 627
9 653
-2 332
-305,461
-1 552
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 780
-1 169
-4,463
-
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-1 094
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 776
-2 263
-4,463
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 746
-2 731
0
-
-
Action ordinaire émise
9 456
6 773
4 933
0
405
Dividendes payés
-
0
0
-
-
Autres activités financières
-409,372
-388,531
-119,498
-
-11,1
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 301
6 201
5 743
280
393,9
Variation de la trésorerie nette
6 152
13 591
3 406
-25,461
-1 158
Trésorerie en début de période
4 319
3 476
74,41
110,795
1 276
Trésorerie en fin de période
10 471
17 258
3 476
74,41
110,795
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 627
9 653
-2 332
-305,461
-1 552
Dépenses d’investissement
-7 780
-1 169
-4,463
-
-
Flux de trésorerie disponible
1 846
8 484
-2 337
-305,461
-1 552