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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 369 000
-2 369 000
-1 707 000
-1 103 000
-186 000
-
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-108 000
838 000
-714 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
63 000
13 000
Autres activités d’investissement
-524 000
-524 000
146 000
128 000
-624 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 896 000
-2 896 000
-1 669 000
-137 000
-1 461 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-787 000
-787 000
-3 003 000
-1 066 000
-960 000
-
Action ordinaire rachetée
-338 000
-338 000
-420 000
-43 000
-31 000
-
Dividendes payés
-777 000
-777 000
-536 000
-221 000
-136 000
-
Autres activités financières
-251 000
-251 000
-242 000
-147 000
-119 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-860 000
-860 000
-3 401 000
-481 000
246 000
-
Variation de la trésorerie nette
-498 000
-498 000
-512 000
1 654 000
261 000
-
Trésorerie en début de période
2 352 000
2 352 000
2 976 000
1 319 000
1 067 000
-
Trésorerie en fin de période
1 875 000
1 875 000
2 352 000
2 976 000
1 319 000
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 369 000
-2 369 000
-1 707 000
-1 103 000
-186 000
-
Flux de trésorerie disponible
889 000
889 000
2 851 000
1 169 000
1 290 000
-