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Strattec Security Corporation (STRT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
231
-6 670
7 016
22 532
-7 605
Dépréciation et amortissement
17 402
17 485
19 379
19 786
19 329
Impôts sur le revenu différés
-
-4 937
-1 986
1 473
-3 589
Rémunération à base d’actions
1 576
1 466
1 140
972
5 820
Variation du fonds de roulement
-20 327
2 670
-16 820
-18 099
10 616
Inventaire
-21 588
2 885
-9 622
-16 460
-7 138
Autre fonds de roulement
-17 840
-7 275
-3 752
26 221
13 043
Autres éléments non monétaires
891
984
677
538
29
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 554
10 095
10 436
35 150
25 424
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 286
-17 370
-14 188
-8 929
-12 381
Acquisitions nettes
-174
-278
-150
-100
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 085
8 901
-14 333
-9 021
-12 349
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 000
-15 000
-14 000
-23 000
-15 000
Dividendes payés
-
-
-
0
-1 572
Autres activités financières
-
-9 619
-1 800
-490
-980
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 945
-7 436
-1 892
-22 886
-8 992
Variation de la trésorerie nette
-2 003
11 797
-5 691
2 691
3 965
Trésorerie en début de période
13 578
8 774
14 465
11 774
7 809
Trésorerie en fin de période
11 164
20 571
8 774
14 465
11 774
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 554
10 095
10 436
35 150
25 424
Dépenses d’investissement
-12 286
-17 370
-14 188
-8 929
-12 381
Flux de trésorerie disponible
-17 840
-7 275
-3 752
26 221
13 043