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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 388 113
1 592 065
-519 417
-1 358 813
854 071
Dépréciation et amortissement
697 169
878 181
800 326
507 369
256 294
Impôts sur le revenu différés
-221 027
24 585
-153 066
-239 827
73 330
Rémunération à base d’actions
170 554
251 239
213 076
113 169
31 508
Variation du fonds de roulement
-564 434
-3 147 747
-1 125 744
1 300 731
-1 771 933
Comptes débiteurs
2 345 070
237 409
1 447 711
-2 749 230
-3 444 301
Créances
280 068
-80 024
323 619
40 768
31 790
Autre fonds de roulement
820 031
437 411
960 440
2 308 231
-398 619
Autres éléments non monétaires
-448 585
-224 611
-388 654
-743 265
-283 899
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 935 602
1 647 708
1 683 685
3 606 902
56 484
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 115 571
-1 210 297
-723 245
-1 298 671
-455 103
Acquisitions nettes
-104 705
-37 806
-121 059
-4 778 905
-291 853
Achat d’investissements
-572 003
0
-1 237 364
-2 480 003
-5 069 142
Ventes/échéance des investissements
476 182
402 131
183 518
5 580 282
0
Autres activités d’investissement
24 400
536
27 008
100
7 127
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 291 697
-845 436
-1 871 142
-2 977 197
-5 808 971
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 357 288
-5 594 999
-6 359 598
-10 103 388
-7 482 003
Action ordinaire émise
0
0
53 406
0
7 832 590
Action ordinaire rachetée
-292 745
-292 745
0
-988 824
-76 361
Autres activités financières
-4 739
-7 423
-3 926
227 161
228 982
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 343 763
-148 796
-2 810 132
1 419 437
7 216 166
Variation de la trésorerie nette
-698 745
663 812
-2 983 041
2 048 655
1 478 648
Trésorerie en début de période
3 041 900
1 512 604
4 495 645
2 446 990
968 342
Trésorerie en fin de période
2 342 142
2 176 416
1 512 604
4 495 645
2 446 990
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 935 602
1 647 708
1 683 685
3 606 902
56 484
Dépenses d’investissement
-1 115 571
-1 210 297
-723 245
-1 298 671
-455 103
Flux de trésorerie disponible
820 031
437 411
960 440
2 308 231
-398 619