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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 700
331 200
247 000
200 700
171 100
-
Dépréciation et amortissement
289 200
283 600
283 500
221 800
228 800
-
Impôts sur le revenu différés
-
-45 600
-43 200
-4 400
-21 900
-
Rémunération à base d’actions
60 700
60 100
26 000
46 700
16 400
-
Variation du fonds de roulement
-120 100
-107 100
-254 000
-126 400
80 300
-
Comptes débiteurs
-39 500
-26 500
-211 700
-8 400
103 300
-
Autre fonds de roulement
465 600
444 100
229 400
346 400
569 600
-
Autres éléments non monétaires
2 800
-5 200
-2 300
1 200
15 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
564 900
544 700
304 300
397 000
603 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 300
-100 600
-74 900
-50 600
-34 200
-
Acquisitions nettes
-506 900
-75 600
-50 400
-702 500
-50 600
-
Achat d’investissements
-104 900
-110 400
-206 200
-61 600
-54 400
-
Ventes/échéance des investissements
117 100
72 800
244 600
47 800
33 700
-
Autres activités d’investissement
8 200
12 100
13 100
2 100
3 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-585 800
-201 700
-73 800
-764 800
-102 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-629 600
-632 600
-236 600
-186 400
-620 700
-
Action ordinaire émise
-
277 800
0
-
-
18 900
Action ordinaire rachetée
-
-10 000
-65 300
-50 700
-80 300
-
Dividendes payés
-87 200
-84 900
-78 200
-72 300
-68 000
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
50 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
88 400
-134 000
-296 700
276 500
-412 600
-
Variation de la trésorerie nette
67 600
204 600
-38 400
-98 100
80 800
-
Trésorerie en début de période
131 900
148 300
186 700
284 800
204 000
-
Trésorerie en fin de période
199 400
352 900
148 300
186 700
284 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
564 900
544 700
304 300
397 000
603 800
-
Dépenses d’investissement
-99 300
-100 600
-74 900
-50 600
-34 200
-
Flux de trésorerie disponible
465 600
444 100
229 400
346 400
569 600
-