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Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (STMNF)
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Flux de trésorerie
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ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 601 000
160 585 000
281 037 000
94 604 000
60 600 000
Dépréciation et amortissement
56 224 000
53 310 000
46 455 000
45 729 000
45 355 000
Variation du fonds de roulement
48 337 000
-104 588 000
-89 967 000
-63 090 000
30 859 000
Inventaire
43 851 000
-133 712 000
-92 717 000
-70 653 000
36 842 000
Autre fonds de roulement
82 597 000
-10 528 000
102 919 000
51 052 000
90 072 000
Autres éléments non monétaires
26 538 000
-7 023 000
-13 128 000
-9 611 000
-7 297 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
210 675 000
120 382 000
159 489 000
91 522 000
136 545 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 078 000
-130 910 000
-56 570 000
-40 470 000
-46 473 000
Acquisitions nettes
-45 396 000
-30 403 000
-9 777 000
-4 815 000
-43 657 000
Achat d’investissements
-2 141 000
-6 666 000
-43 185 000
-21 401 000
-9 272 000
Ventes/échéance des investissements
9 002 000
67 812 000
7 566 000
25 557 000
16 959 000
Autres activités d’investissement
551 000
354 000
-465 000
-7 000
223 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-298 887 000
-185 503 000
9 796 000
-32 393 000
-70 334 000
Variation de la trésorerie nette
-81 122 000
-15 785 000
39 667 000
3 371 000
75 360 000
Trésorerie en début de période
215 007 000
213 977 000
158 373 000
155 530 000
81 261 000
Trésorerie en fin de période
151 022 000
215 007 000
213 977 000
158 373 000
155 530 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
210 675 000
120 382 000
159 489 000
91 522 000
136 545 000
Dépenses d’investissement
-128 078 000
-130 910 000
-56 570 000
-40 470 000
-46 473 000
Flux de trésorerie disponible
82 597 000
-10 528 000
102 919 000
51 052 000
90 072 000
