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Stabilus SE (STM.HA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 784
101 784
102 961
73 394
31 433
-
Dépréciation et amortissement
71 041
71 041
69 000
63 833
95 816
-
Variation du fonds de roulement
-11 367
-11 367
-52 671
-26 891
-7 189
-
Inventaire
-6 089
-6 089
-30 561
-39 653
3 102
-
Autre fonds de roulement
104 361
104 361
80 657
88 461
61 303
-
Autres éléments non monétaires
17 812
17 812
-1 035
13 253
8 756
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
178 103
178 103
125 733
128 979
108 881
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-73 742
-73 742
-45 076
-40 518
-47 578
-
Acquisitions nettes
-42 477
-9 145
-23 470
0
-1 062
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 445
-81 445
-67 541
-40 364
-47 702
-
Variation de la trésorerie nette
30 241
30 241
-33 409
28 156
29 294
-
Trésorerie en début de période
168 352
168 352
193 189
162 431
139 020
-
Trésorerie en fin de période
193 099
193 099
168 352
193 189
162 431
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
178 103
178 103
125 733
128 979
108 881
-
Dépenses d’investissement
-73 742
-73 742
-45 076
-40 518
-47 578
-
Flux de trésorerie disponible
104 361
104 361
80 657
88 461
61 303
-