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Stellantis N.V. (STLA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 596 000
18 596 000
16 799 000
14 200 000
2 173 000
Dépréciation et amortissement
7 549 000
7 549 000
6 797 000
5 871 000
2 376 000
Impôts sur le revenu différés
701 000
701 000
-711 000
-654 000
42 000
Variation du fonds de roulement
-5 472 000
-5 472 000
-4 481 000
1 212 000
1 300 000
Comptes débiteurs
-2 249 000
-2 249 000
-1 986 000
246 000
191 000
Inventaire
-4 388 000
-4 388 000
-5 606 000
2 201 000
844 000
Créances
1 058 000
1 058 000
4 165 000
-1 273 000
218 000
Autre fonds de roulement
12 292 000
12 292 000
10 945 000
8 533 000
3 291 000
Autres éléments non monétaires
1 433 000
1 433 000
1 814 000
-695 000
-1 088 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 485 000
22 485 000
19 959 000
18 646 000
6 241 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 193 000
-10 193 000
-9 014 000
-10 113 000
-2 950 000
Acquisitions nettes
-3 885 000
-3 885 000
-666 000
-726 000
-276 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
278 000
Autres activités d’investissement
-4 027 000
-4 027 000
-1 631 000
-342 000
156 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 047 000
-15 047 000
-10 531 000
8 674 000
-3 899 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-9 671 000
Action ordinaire émise
92 000
92 000
40 000
243 000
2 000
Action ordinaire rachetée
-2 434 000
-2 434 000
-923 000
0
-163 000
Dividendes payés
-4 208 000
-4 208 000
-3 353 000
-4 204 000
0
Autres activités financières
-2 764 000
-2 764 000
-2 051 000
-665 000
679 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 200 000
-9 200 000
-13 167 000
-1 366 000
2 025 000
Variation de la trésorerie nette
-2 764 000
-2 764 000
-3 196 000
26 736 000
5 061 000
Trésorerie en début de période
46 433 000
46 433 000
49 629 000
22 893 000
17 832 000
Trésorerie en fin de période
43 669 000
43 669 000
46 433 000
49 629 000
22 893 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 485 000
22 485 000
19 959 000
18 646 000
6 241 000
Dépenses d’investissement
-10 193 000
-10 193 000
-9 014 000
-10 113 000
-2 950 000
Flux de trésorerie disponible
12 292 000
12 292 000
10 945 000
8 533 000
3 291 000