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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 000
-23 000
-22 000
-20 000
-134 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-655 000
-
-
-
Achat d’investissements
-591 000
-474 000
-790 000
-410 000
-723 000
-
Ventes/échéance des investissements
302 000
346 000
491 000
568 000
705 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-43 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-310 000
763 000
-976 000
95 000
-148 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 502 000
-3 639 000
-4 058 000
-561 000
-1 412 000
-
Action ordinaire rachetée
-23 000
-15 000
-17 000
-4 000
-13 000
-
Dividendes payés
-626 000
-631 000
-603 000
-523 000
-658 000
-
Autres activités financières
-23 000
-
-7 000
-
-23 000
-47 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
651 000
-1 223 000
-705 000
-423 000
-676 000
-
Variation de la trésorerie nette
485 000
-128 000
-763 000
719 000
303 000
-
Trésorerie en début de période
208 000
399 000
1 162 000
443 000
140 000
-
Trésorerie en fin de période
693 000
271 000
399 000
1 162 000
443 000
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-21 000
-23 000
-22 000
-20 000
-134 000
-
Flux de trésorerie disponible
123 000
309 000
896 000
1 027 000
993 000
-