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St. James's Place plc (STJPF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 100
-10 100
406 800
286 700
262 000
Dépréciation et amortissement
42 600
42 600
34 200
35 900
31 500
Rémunération à base d’actions
4 900
4 900
20 500
22 900
10 600
Variation du fonds de roulement
-740 700
-740 700
-724 800
829 600
-340 100
Autre fonds de roulement
-3 500
-3 500
-810 700
1 407 000
-150 900
Autres éléments non monétaires
-90 700
-90 700
-49 400
-3 900
-21 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 600
18 600
-790 600
1 429 600
-124 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 100
-22 100
-20 100
-22 600
-26 800
Acquisitions nettes
-14 200
-14 200
-13 900
-6 600
-22 400
Ventes/échéance des investissements
-
-
262 500
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 200
-35 200
-30 000
-25 100
-49 200
Variation de la trésorerie nette
-226 100
-226 100
-1 401 100
1 172 900
-353 100
Trésorerie en début de période
6 432 800
6 432 800
7 832 900
6 660 100
7 013 600
Trésorerie en fin de période
6 204 300
6 204 300
6 432 800
7 832 900
6 660 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 600
18 600
-790 600
1 429 600
-124 100
Dépenses d’investissement
-22 100
-22 100
-20 100
-22 600
-26 800
Flux de trésorerie disponible
-3 500
-3 500
-810 700
1 407 000
-150 900