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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 776
-19 776
593,905
-3 475
Dépréciation et amortissement
-
-
606,911
657,182
Variation du fonds de roulement
2 420
2 420
513,307
-12,536
Comptes débiteurs
-
-
-0,04
32,715
Inventaire
-
-
0
19,444
Créances
1 692
1 692
424,906
0,357
Autre fonds de roulement
-2 661
-2 661
-725,102
-3 092
Autres éléments non monétaires
-3 788
-3 788
-1 832
0,001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 661
-2 661
-725,102
-2 830
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-235,694
-261,501
Autres activités d’investissement
88 577
88 577
-125 970
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
88 577
88 577
-125 970
-261,501
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
123 500
-
Action ordinaire rachetée
-89 038
-89 038
-
-
Autres activités financières
520
520
-1 664
3 057
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-86 441
-86 441
127 241
3 057
Variation de la trésorerie nette
-525,676
-525,676
545,655
-34,311
Trésorerie en début de période
545,655
545,655
0
42,99
Trésorerie en fin de période
19,979
19,979
545,655
8,679
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 661
-2 661
-725,102
-2 830
Dépenses d’investissement
-
-
-235,694
-261,501
Flux de trésorerie disponible
-2 661
-2 661
-725,102
-3 092