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Stonehenge Inter Public Company Limited (STI.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
133 382
145 571
144 433
149 220
Dépréciation et amortissement
66 456
66 703
66 933
47 755
Variation du fonds de roulement
-118 868
-138 889
-218 351
-317 041
Comptes débiteurs
-5 444
-32 598
-12 435
8 860
Inventaire
-
-
-
0
Autre fonds de roulement
114 411
126 919
28 927
-92 283
Autres éléments non monétaires
2 906
6 846
6 045
-277,763
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
121 732
132 357
41 538
-68 969
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 321
-5 438
-12 611
-23 314
Acquisitions nettes
-
-
0
-275 056
Achat d’investissements
-84 300
-30 000
-94 300
-134 869
Ventes/échéance des investissements
37 000
13 000
131 000
444 434
Autres activités d’investissement
-69,946
336,996
33,166
23 555
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 356
-20 896
24 124
37 862
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-280 080
-408 695
-564 614
-270 950
Action ordinaire émise
-
-
0
19 575
Dividendes payés
-102 418
-18 611
-107 184
-67 000
Autres activités financières
-19 575
-19 575
-19 575
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-100 776
-40 549
-118 543
22 083
Variation de la trésorerie nette
-33 400
70 913
-52 880
-9 024
Trésorerie en début de période
81 331
23 218
76 098
37 030
Trésorerie en fin de période
47 931
94 131
23 218
76 098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
121 732
132 357
41 538
-68 969
Dépenses d’investissement
-7 321
-5 438
-12 611
-23 314
Flux de trésorerie disponible
114 411
126 919
28 927
-92 283