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Sunlands Technology Group (STG)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
573 459
640 830
643 959
219 056
-430 542
-
Dépréciation et amortissement
-
30 648
46 684
37 916
40 267
-
Rémunération à base d’actions
-
0
7 181
768
29 748
-
Variation du fonds de roulement
-
-492 935
-709 318
-650 822
165 177
-
Autre fonds de roulement
-
134 440
5 901
-389 787
-215 605
-
Autres éléments non monétaires
-
-3 524
26 878
55 171
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
140 798
9 144
-373 251
-188 641
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 358
-3 243
-16 536
-26 964
-
Acquisitions nettes
-
-317
-886
-638
-25 400
-
Achat d’investissements
-
-775 208
-1 257 743
-1 834 288
-2 220 967
-
Ventes/échéance des investissements
-
707 570
1 357 856
2 166 910
1 895 897
-
Autres activités d’investissement
-
2 377
123
-2 403
903
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-71 818
96 182
342 681
-349 306
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-38 654
-38 654
-34 038
-32 500
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-4 750
-6 742
-4 866
-26 579
-
Dividendes payés
-
-31 254
-32 562
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-61 540
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-74 658
-67 911
-38 904
-59 079
-
Variation de la trésorerie nette
-
8 974
80 681
-83 987
-641 516
-
Trésorerie en début de période
-
757 404
676 723
760 710
1 402 226
-
Trésorerie en fin de période
-
766 378
757 404
676 723
760 710
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
140 798
9 144
-373 251
-188 641
-
Dépenses d’investissement
-
-6 358
-3 243
-16 536
-26 964
-
Flux de trésorerie disponible
-
134 440
5 901
-389 787
-215 605
-