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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
191 614
191 614
146 359
110 008
72 767
Dépréciation et amortissement
200 082
200 082
197 620
204 336
186 666
Variation du fonds de roulement
12 721
12 721
-82 850
42 188
-24 080
Inventaire
-
-
-39 034
-2 552
-7 246
Autre fonds de roulement
20 784
20 784
38 695
203 088
13 325
Autres éléments non monétaires
-2 870
-2 870
5 245
3 937
-798
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
356 550
356 550
263 483
368 216
221 452
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-335 766
-335 766
-224 788
-165 128
-208 127
Autres activités d’investissement
-1 160
-1 160
-4 796
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-244 987
-244 987
-295 133
-295 119
-233 104
Variation de la trésorerie nette
68 656
68 656
-67 228
66 417
-31 362
Trésorerie en début de période
6 575
6 575
73 803
7 387
38 749
Trésorerie en fin de période
75 231
75 231
6 575
73 803
7 387
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
356 550
356 550
263 483
368 216
221 452
Dépenses d’investissement
-335 766
-335 766
-224 788
-165 128
-208 127
Flux de trésorerie disponible
20 784
20 784
38 695
203 088
13 325