La bourse ferme dans 6 h 17 min

Stellar Bancorp, Inc. (STEL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
22,96+0,74 (+3,33 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
22,96 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 05:29PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 504
130 497
51 432
81 553
45 534
-
Dépréciation et amortissement
5 425
34 467
14 254
7 550
7 638
-
Impôts sur le revenu différés
-454
10 250
1 931
2 783
-7 059
-
Rémunération à base d’actions
2 545
9 945
9 042
3 979
3 425
-
Variation du fonds de roulement
-21 112
18 176
-10 961
6 185
-19 684
-
Comptes débiteurs
-8 539
-2 323
2 623
-1 317
-24 706
-
Créances
9 151
16 301
-16 400
4 643
2 395
-
Autre fonds de roulement
18 651
161 356
105 255
104 449
53 881
-
Autres éléments non monétaires
-1 153
-2 178
-1 125
-554
-582
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 554
168 217
109 066
107 381
61 063
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-903
-6 861
-3 811
-2 932
-7 182
-
Achat d’investissements
-890 695
-4 093 405
-2 445 525
-4 315 947
-4 362 521
-
Ventes/échéance des investissements
647 402
4 530 017
2 717 082
3 286 411
3 997 365
-
Autres activités d’investissement
5 136
-8 769
-5 559
-1 534
-1 322
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-761 967
295 254
73 760
-754 824
-961 104
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-14 000
-26 000
-65 569
-
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-15 041
0
-23 605
-5 659
-18 582
-
Dividendes payés
-12 810
-27 698
-15 378
-9 697
-8 165
-
Autres activités financières
-476
-
-
-313
-65
-1 689
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
114 076
-435 939
-568 630
982 186
976 559
-
Variation de la trésorerie nette
-628 337
27 532
-385 804
334 743
76 518
-
Trésorerie en début de période
998 785
371 705
757 509
422 766
346 248
-
Trésorerie en fin de période
370 448
399 237
371 705
757 509
422 766
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 554
168 217
109 066
107 381
61 063
-
Dépenses d’investissement
-903
-6 861
-3 811
-2 932
-7 182
-
Flux de trésorerie disponible
18 651
161 356
105 255
104 449
53 881
-