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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
566 841
107 030
243 888
397 400
Dépréciation et amortissement
220 135
-
-
-
Impôts sur le revenu différés
-123 622
-185 913
-106 620
4 240
Rémunération à base d’actions
56 682
38 951
57 660
25 966
Variation du fonds de roulement
-141 291
-250 023
-149 276
19 006
Comptes débiteurs
-118 678
-133 304
-51 969
12 076
Inventaire
-116 836
-123 921
-102 922
3 769
Créances
28 426
53 342
14 887
-7 213
Autre fonds de roulement
593 988
394 978
397 248
450 378
Autres éléments non monétaires
-15 121
-17 469
72 830
24 273
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
934 266
756 947
684 811
689 640
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-340 278
-361 969
-287 563
-239 262
Acquisitions nettes
-548 310
-42 572
-550 449
-909 192
Achat d’investissements
-
0
0
-4 400
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2 392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-869 332
-383 330
-666 559
-1 154 159
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-60 000
-247 875
-1 437 645
-35 000
Action ordinaire rachetée
-166 053
-308 565
-55 777
-14 646
Dividendes payés
-195 773
-183 498
-163 169
-133 837
Autres activités financières
-5 992
-2 265
-47 476
-17 162
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-133 364
-498 718
115 830
345 620
Variation de la trésorerie nette
-63 786
-139 963
127 789
-99 050
Trésorerie en début de période
259 371
348 320
220 531
319 581
Trésorerie en fin de période
190 941
208 357
348 320
220 531
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
934 266
756 947
684 811
689 640
Dépenses d’investissement
-340 278
-361 969
-287 563
-239 262
Flux de trésorerie disponible
593 988
394 978
397 248
450 378