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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
1 290
6 801
3 077
Dépréciation et amortissement
-
175
215
269,984
Variation du fonds de roulement
-
-2 221
111 984
110,929
Inventaire
-
-
0
0
Autre fonds de roulement
-
-30 795
119 001
3 458
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-1 215
119 001
3 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-29 580
-
-
Autres activités d’investissement
-
375
-8
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-8 296
-120 064
3 434
Variation de la trésorerie nette
-
2 912
-749
1 367
Trésorerie en début de période
-
998
1 747
380,541
Trésorerie en fin de période
-
3 910
998
1 747
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-1 215
119 001
3 458
Dépenses d’investissement
-
-29 580
-
-
Flux de trésorerie disponible
-
-30 795
119 001
3 458
