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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 439
30 439
162 305
323 216
154 905
Dépréciation et amortissement
62 447
62 447
57 178
36 386
19 216
Rémunération à base d’actions
10 920
10 920
12 282
11 966
5 751
Variation du fonds de roulement
-15 381
-15 381
-74 552
-34 348
41 013
Créances
-6 432
-6 432
-87 502
-22 316
-
Autre fonds de roulement
45 251
45 251
143 912
350 492
260 814
Autres éléments non monétaires
-21 399
-21 399
11 124
57 310
34 015
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 042
83 042
191 860
390 291
275 806
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 791
-37 791
-47 948
-39 799
-14 992
Acquisitions nettes
-25 100
-25 100
-142 859
-599 984
-199 537
Achat d’investissements
-92 292
-92 292
-214 732
-143 925
-118 301
Ventes/échéance des investissements
132 210
132 210
103 784
146 179
99 863
Autres activités d’investissement
-8 053
-8 053
446
-18 429
1 367
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 969
-29 969
-300 665
-645 276
-231 370
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 776
-5 776
-76 486
-809 816
-25 581
Action ordinaire émise
-
-
0
0
108 961
Action ordinaire rachetée
-1 783
-1 783
-3 262
-2 252
-1 054
Dividendes payés
-50 523
-50 523
-44 672
-36 637
-30 226
Autres activités financières
-19 525
-19 525
-44 127
-40 987
-14 255
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-69 099
-69 099
-123 220
310 374
54 301
Variation de la trésorerie nette
-15 002
-15 002
-237 552
53 236
102 074
Trésorerie en début de période
248 367
248 367
485 919
432 683
330 609
Trésorerie en fin de période
233 365
233 365
248 367
485 919
432 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 042
83 042
191 860
390 291
275 806
Dépenses d’investissement
-37 791
-37 791
-47 948
-39 799
-14 992
Flux de trésorerie disponible
45 251
45 251
143 912
350 492
260 814