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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 148
2 148
3 602
1 448
-205,154
Dépréciation et amortissement
1 881
1 881
217,957
9,842
1,948
Impôts sur le revenu différés
857,381
857,381
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-16 727
-16 727
-5 053
426,403
-139,142
Comptes débiteurs
-5 124
-5 124
-864,099
-1 100
-277,543
Autre fonds de roulement
-29 222
-29 222
-2 368
1 879
-350,546
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 528
-11 528
-1 232
1 884
-342,348
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 694
-17 694
-1 136
-5,203
-8,198
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 761
-16 761
-1 136
-5,203
-8,198
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32,331
-32,331
-729,521
-125,875
-
Action ordinaire émise
11 767
11 767
18 769
0
0
Autres activités financières
-
-
-
200
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 063
12 063
18 040
74,125
707,064
Variation de la trésorerie nette
-15 254
-15 254
15 484
1 924
361,62
Trésorerie en début de période
17 779
17 779
2 295
371,252
9,632
Trésorerie en fin de période
2 525
2 525
17 779
2 295
371,252
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 528
-11 528
-1 232
1 884
-342,348
Dépenses d’investissement
-17 694
-17 694
-1 136
-5,203
-8,198
Flux de trésorerie disponible
-29 222
-29 222
-2 368
1 879
-350,546