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Statera Biopharma, Inc. (STAB)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 01:40PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-91 833
-101 851
-12 094
-3 224
Dépréciation et amortissement
556,31
255,574
0,947
0
Rémunération à base d’actions
201,138
6 060
2 700
-
Variation du fonds de roulement
13 767
1 066
-51,041
1 109
Comptes débiteurs
-382,571
-352,092
0
-
Autre fonds de roulement
-12 194
-28 376
-5 092
-240,37
Autres éléments non monétaires
-2 359
-1 301
4 362
1 875
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-12 091
-28 193
-5 082
-240,37
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103,367
-182,97
-9,637
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103,366
13 463
-9,637
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 104
-897,737
0
-
Action ordinaire émise
8 064
7 344
1 346
-
Autres activités financières
142,121
-129,26
-61,6
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 597
20 988
5 684
231
Variation de la trésorerie nette
-13 710
6 251
592,219
-9,37
Trésorerie en début de période
14 216
593,869
1,65
11,02
Trésorerie en fin de période
424,656
6 845
593,869
1,65
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-12 091
-28 193
-5 082
-240,37
Dépenses d’investissement
-103,367
-182,97
-9,637
-
Flux de trésorerie disponible
-12 194
-28 376
-5 092
-240,37