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Sysmex Corporation (SSMXF)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 639 000
45 784 000
44 092 000
31 904 000
34 882 000
Dépréciation et amortissement
35 888 000
31 807 000
27 431 000
25 416 000
23 955 000
Variation du fonds de roulement
-18 207 000
-12 159 000
-24 138 000
-4 739 000
-6 946 000
Inventaire
-1 676 000
-10 558 000
-12 495 000
3 851 000
-9 807 000
Autre fonds de roulement
13 714 000
26 330 000
26 705 000
31 080 000
26 710 000
Autres éléments non monétaires
-4 061 000
-491 000
402 000
165 000
1 073 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
63 905 000
68 835 000
58 739 000
56 873 000
53 182 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 191 000
-42 505 000
-32 034 000
-25 793 000
-26 472 000
Acquisitions nettes
-574 000
-2 984 000
0
-343 000
-
Achat d’investissements
-5 486 000
-5 900 000
-2 159 000
-2 681 000
-4 785 000
Ventes/échéance des investissements
1 260 000
811 000
755 000
1 438 000
7 327 000
Autres activités d’investissement
-506 000
-1 510 000
-2 159 000
-2 251 000
-2 301 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 970 000
-51 751 000
-35 052 000
-29 191 000
-25 906 000
Variation de la trésorerie nette
6 047 000
-4 291 000
7 284 000
9 875 000
5 530 000
Trésorerie en début de période
69 460 000
73 752 000
66 467 000
56 592 000
51 062 000
Trésorerie en fin de période
75 507 000
69 460 000
73 752 000
66 467 000
56 592 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
63 905 000
68 835 000
58 739 000
56 873 000
53 182 000
Dépenses d’investissement
-50 191 000
-42 505 000
-32 034 000
-25 793 000
-26 472 000
Flux de trésorerie disponible
13 714 000
26 330 000
26 705 000
31 080 000
26 710 000