La bourse est fermée

Sysmex Corporation (SSMXF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
17,13+1,18 (+7,38 %)
À la clôture : 10:01AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 063 000
45 784 000
44 092 000
31 904 000
Dépréciation et amortissement
34 420 000
31 807 000
27 431 000
25 416 000
Variation du fonds de roulement
-9 858 000
-12 159 000
-24 138 000
-4 739 000
Inventaire
-4 474 000
-10 558 000
-12 495 000
3 851 000
Autre fonds de roulement
17 884 000
26 330 000
26 705 000
31 080 000
Autres éléments non monétaires
-2 699 000
-491 000
402 000
165 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
67 822 000
68 835 000
58 739 000
56 873 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 938 000
-42 505 000
-32 034 000
-25 793 000
Acquisitions nettes
-574 000
-2 984 000
0
-343 000
Achat d’investissements
-5 226 000
-5 900 000
-2 159 000
-2 681 000
Ventes/échéance des investissements
1 060 000
811 000
755 000
1 438 000
Autres activités d’investissement
-763 000
-1 510 000
-2 159 000
-2 251 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 104 000
-51 751 000
-35 052 000
-29 191 000
Variation de la trésorerie nette
4 350 000
-4 291 000
7 284 000
9 875 000
Trésorerie en début de période
55 014 000
73 752 000
66 467 000
56 592 000
Trésorerie en fin de période
55 137 000
69 460 000
73 752 000
66 467 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
67 822 000
68 835 000
58 739 000
56 873 000
Dépenses d’investissement
-49 938 000
-42 505 000
-32 034 000
-25 793 000
Flux de trésorerie disponible
17 884 000
26 330 000
26 705 000
31 080 000