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SSI Securities Corporation (SSI.VN)
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en VND. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 553 855 289
2 292 781 385
1 699 319 896
2 695 913 941
1 257 372 471
Dépréciation et amortissement
106 097 339
105 753 995
88 676 230
64 114 904
52 843 246
Variation du fonds de roulement
-13 105 565 117
-16 915 108 738
-8 473 475 689
-12 326 929 487
-12 333 094 891
Autre fonds de roulement
-10 776 205 937
-14 792 010 831
-7 328 929 259
-10 584 451 313
-12 332 634 182
Autres éléments non monétaires
-1 993 773 521
-1 725 802 814
-1 611 011 196
-1 023 767 858
-96 566 022
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 679 915 146
-14 693 030 539
-7 148 593 105
-10 419 316 290
-12 273 595 123
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 290 791
-98 980 292
-180 336 154
-165 135 023
-59 039 058
Acquisitions nettes
-146 640 000
-346 640 000
-2 900 000 000
-5 136 242 200
-6 500 000 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
310 715 399
-73 958 315
4 088 893 254
2 840 526 419
4 278 162 737
Variation de la trésorerie nette
12 521 637
-923 901 735
303 572 231
750 983 130
-677 530 709
Trésorerie en début de période
142 513 532
1 417 807 263
1 114 235 032
363 251 901
1 040 782 610
Trésorerie en fin de période
155 035 169
493 905 528
1 417 807 263
1 114 235 032
363 251 901
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 679 915 146
-14 693 030 539
-7 148 593 105
-10 419 316 290
-12 273 595 123
Dépenses d’investissement
-96 290 791
-98 980 292
-180 336 154
-165 135 023
-59 039 058
Flux de trésorerie disponible
-10 776 205 937
-14 792 010 831
-7 328 929 259
-10 584 451 313
-12 332 634 182
