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SSE plc (SSE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
578 400
-123 000
3 027 000
2 276 200
Dépréciation et amortissement
869 000
640 700
303 200
637 900
Rémunération à base d’actions
20 400
18 700
20 800
18 100
Variation du fonds de roulement
645 000
-981 900
-44 500
539 700
Inventaire
40 400
-137 300
-24 400
-71 700
Autre fonds de roulement
858 900
-322 100
172 100
639 900
Autres éléments non monétaires
-12 600
-13 900
-17 600
-17 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 011 700
1 494 000
1 627 900
1 817 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 152 800
-1 816 100
-1 455 800
-1 177 300
Acquisitions nettes
-2 700
-642 700
-145 300
0
Achat d’investissements
-9 800
-19 100
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
5 400
0
Autres activités d’investissement
24 200
73 900
1 379 200
1 573 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 398 200
-2 964 400
-744 900
443 700
Variation de la trésorerie nette
613 100
-157 500
-550 900
1 435 600
Trésorerie en début de période
289 300
1 049 300
1 600 200
164 600
Trésorerie en fin de période
902 400
891 800
1 049 300
1 600 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 011 700
1 494 000
1 627 900
1 817 200
Dépenses d’investissement
-2 152 800
-1 816 100
-1 455 800
-1 177 300
Flux de trésorerie disponible
858 900
-322 100
172 100
639 900