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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 749 000
21 749 000
34 202 000
46 909 000
-11 660 000
Dépréciation et amortissement
75 492 000
75 492 000
75 718 000
76 058 000
67 448 000
Variation du fonds de roulement
8 683 000
8 683 000
-24 139 000
45 777 000
-11 820 000
Inventaire
-2 223 000
-2 223 000
-3 348 000
11 825 000
10 758 000
Autre fonds de roulement
33 351 000
33 351 000
-19 469 000
39 035 000
-9 444 000
Autres éléments non monétaires
-27 204 000
-27 204 000
16 180 000
27 018 000
28 680 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 026 000
89 026 000
46 735 000
134 249 000
64 045 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 675 000
-55 675 000
-66 204 000
-95 214 000
-73 489 000
Acquisitions nettes
-1 700 000
-1 700 000
0
-
-
Achat d’investissements
-14 137 000
-14 137 000
-18 006 000
-23 693 000
-12 789 000
Ventes/échéance des investissements
10 692 000
10 692 000
19 101 000
24 706 000
12 283 000
Autres activités d’investissement
1 912 000
1 912 000
4 735 000
1 581 000
-6 530 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 536 000
-35 536 000
-41 308 000
66 733 000
-70 084 000
Variation de la trésorerie nette
-22 152 000
-22 152 000
-46 991 000
10 407 000
38 881 000
Trésorerie en début de période
119 036 000
119 036 000
156 503 000
136 347 000
97 466 000
Trésorerie en fin de période
104 685 000
104 685 000
119 036 000
156 503 000
136 347 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 026 000
89 026 000
46 735 000
134 249 000
64 045 000
Dépenses d’investissement
-55 675 000
-55 675 000
-66 204 000
-95 214 000
-73 489 000
Flux de trésorerie disponible
33 351 000
33 351 000
-19 469 000
39 035 000
-9 444 000
