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Stelmine Canada Ltd. (SS5.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-751,158
-797,023
-1 688
-714,67
-289,578
Dépréciation et amortissement
17,207
6,955
2,341
0,795
0,66
Impôts sur le revenu différés
-93,159
-327,211
0
-19,258
-92,043
Rémunération à base d’actions
204,75
204,75
763,58
168,35
0
Variation du fonds de roulement
984,057
99,81
32,125
324,435
-172,451
Autre fonds de roulement
-1 478
-3 370
-4 997
-1 322
-964,311
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
516,501
-812,719
-889,761
-240,348
-553,412
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 995
-2 557
-4 107
-1 082
-410,899
Autres activités d’investissement
474,72
775,974
369,764
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 520
-1 781
-3 738
-1 082
-410,899
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9,06
-2,227
0
-
-
Action ordinaire émise
1 132
1 365
4 590
2 000
1 111
Autres activités financières
-45,293
-34,226
-132,162
-42,935
-43,406
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 089
1 329
5 514
1 957
1 097
Variation de la trésorerie nette
85,294
-1 265
886,876
634,834
133,163
Trésorerie en début de période
-77,102
1 754
866,888
232,054
98,891
Trésorerie en fin de période
8,192
488,87
1 754
866,888
232,054
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
516,501
-812,719
-889,761
-240,348
-553,412
Dépenses d’investissement
-1 995
-2 557
-4 107
-1 082
-410,899
Flux de trésorerie disponible
-1 478
-3 370
-4 997
-1 322
-964,311