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Sierra Rutile Holdings Limited (SRX.AX)
ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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À la clôture : 04:10PM AEST
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Flux de trésorerie
Devise en USD. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 605
-24 605
-19 846
Achat d’investissements
-
-
-45 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 105
-22 105
-64 846
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-11 632
Autres activités financières
-
-
45 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
33 368
Variation de la trésorerie nette
-29 865
-29 865
11 866
Trésorerie en début de période
37 714
37 714
25 995
Trésorerie en fin de période
7 845
7 845
37 714
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-24 605
-24 605
-19 846
Flux de trésorerie disponible
-32 365
-32 365
23 498
