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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 897
-535 977
-703 488
-418 780
-554 128
-
Dépréciation et amortissement
41 836
44 397
41 864
38 017
26 911
-
Rémunération à base d’actions
181 956
182 514
233 018
113 943
108 070
-
Variation du fonds de roulement
-681 644
-481 089
-39 470
-98 166
554 056
-
Comptes débiteurs
-154 970
-185 699
-61 638
-51 650
-10 461
-
Inventaire
-207 920
-147 714
-50 780
-83 772
-60 582
-
Créances
-
-50 135
147 572
23 297
41 998
-
Autre fonds de roulement
-653 883
-588 338
-357 597
-483 971
25 264
-
Autres éléments non monétaires
-88 342
-96 807
12 630
-93 897
-40 356
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-533 673
-500 993
-325 346
-443 172
107 466
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 210
-87 345
-32 251
-40 799
-82 202
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-172 556
Achat d’investissements
-1 838 627
-2 048 940
-1 937 856
-31 788
-1 333 568
-
Ventes/échéance des investissements
1 897 338
1 868 482
923 224
466 000
1 189 480
-
Autres activités d’investissement
-
102 000
-2 427
102 000
104 569
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
40 501
-165 803
-1 046 883
495 413
-121 721
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-823 232
0
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
548 532
312 053
-
Autres activités financières
-
-6 887
-716
-7 765
-4 837
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
45 349
125 004
232 507
561 569
682 323
-
Variation de la trésorerie nette
-447 823
-541 792
-1 139 722
613 810
668 068
-
Trésorerie en début de période
890 692
985 801
2 125 523
1 511 713
843 645
-
Trésorerie en fin de période
442 869
444 009
985 801
2 125 523
1 511 713
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-533 673
-500 993
-325 346
-443 172
107 466
-
Dépenses d’investissement
-120 210
-87 345
-32 251
-40 799
-82 202
-
Flux de trésorerie disponible
-653 883
-588 338
-357 597
-483 971
25 264
-
