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SRP Groupe S.A. (SRP.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
492
492
319
27 284
13 911
-
Dépréciation et amortissement
14 290
14 290
14 534
16 030
14 503
-
Rémunération à base d’actions
1 519
1 519
735
938
1 413
-
Variation du fonds de roulement
-9 374
-9 374
5 720
-5 122
2 706
-
Inventaire
-
-
-14 330
-1 640
-12 551
50 688
Autre fonds de roulement
1 423
1 423
9 504
24 101
30 604
-
Autres éléments non monétaires
190
190
999
1 125
905
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 443
10 443
18 369
36 141
40 275
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 020
-9 020
-8 865
-12 040
-9 671
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-22 317
Autres activités d’investissement
1 710
1 710
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 478
-7 478
-16 173
-12 764
-8 835
-
Variation de la trésorerie nette
-12 903
-12 903
-16 074
-31 281
81 785
-
Trésorerie en début de période
83 477
83 477
99 551
130 833
49 049
-
Trésorerie en fin de période
70 574
70 574
83 477
99 551
130 833
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 443
10 443
18 369
36 141
40 275
-
Dépenses d’investissement
-9 020
-9 020
-8 865
-12 040
-9 671
-
Flux de trésorerie disponible
1 423
1 423
9 504
24 101
30 604
-