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Serco Group plc (SRP.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 400
202 400
155 400
303 900
133 800
-
Dépréciation et amortissement
173 200
173 200
171 600
155 900
132 400
-
Rémunération à base d’actions
13 500
13 500
15 600
15 800
11 200
-
Variation du fonds de roulement
30 100
30 100
-24 200
20 400
-1 700
-
Inventaire
-2 300
-2 300
-1 500
1 700
-2 900
-
Autre fonds de roulement
368 400
368 400
307 800
317 800
218 400
-
Autres éléments non monétaires
23 700
23 700
20 200
23 400
25 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
393 100
393 100
327 200
349 900
268 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 700
-24 700
-19 400
-32 100
-50 100
-
Acquisitions nettes
-7 700
-7 700
-19 200
-234 900
-4 900
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
13 000
100
200
Autres activités d’investissement
-900
-900
1 600
-
-
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 400
-5 400
-35 300
-232 300
600
-
Variation de la trésorerie nette
39 800
39 800
-144 900
-132 500
244 400
-
Trésorerie en début de période
57 200
57 200
198 400
335 700
89 500
-
Trésorerie en fin de période
94 400
94 400
57 200
198 400
335 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
393 100
393 100
327 200
349 900
268 500
-
Dépenses d’investissement
-24 700
-24 700
-19 400
-32 100
-50 100
-
Flux de trésorerie disponible
368 400
368 400
307 800
317 800
218 400
-