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Serco Group plc (SRP.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
202 400
202 400
155 400
303 900
133 800
Dépréciation et amortissement
173 200
173 200
171 600
155 900
132 400
Rémunération à base d’actions
13 500
13 500
15 600
15 800
11 200
Variation du fonds de roulement
30 100
30 100
-24 200
20 400
-1 700
Inventaire
-2 300
-2 300
-1 500
1 700
-2 900
Autre fonds de roulement
368 400
368 400
307 800
317 800
218 400
Autres éléments non monétaires
23 700
23 700
20 200
23 400
25 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
393 100
393 100
327 200
349 900
268 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 700
-24 700
-19 400
-32 100
-50 100
Acquisitions nettes
-7 700
-7 700
-19 200
-234 900
-4 900
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
13 000
100
Autres activités d’investissement
-900
-900
1 600
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 400
-5 400
-35 300
-232 300
600
Variation de la trésorerie nette
39 800
39 800
-144 900
-132 500
244 400
Trésorerie en début de période
57 200
57 200
198 400
335 700
89 500
Trésorerie en fin de période
94 400
94 400
57 200
198 400
335 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
393 100
393 100
327 200
349 900
268 500
Dépenses d’investissement
-24 700
-24 700
-19 400
-32 100
-50 100
Flux de trésorerie disponible
368 400
368 400
307 800
317 800
218 400