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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-181 000
109 000
-739 000
2 834 000
Dépréciation et amortissement
-
3 628 000
3 872 000
4 404 000
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-4 000
Variation du fonds de roulement
-
290 000
-970 000
-2 887 000
Inventaire
-
1 267 000
257 000
-3 256 000
Autre fonds de roulement
3 955 000
4 284 000
3 565 000
4 597 000
Autres éléments non monétaires
-
39 000
145 000
-31 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 976 000
4 302 000
3 577 000
4 605 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 000
-18 000
-12 000
-8 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 000
Achat d’investissements
-15 047 000
-17 584 000
-26 329 000
-1 000
Ventes/échéance des investissements
14 088 000
17 407 000
31 204 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 881 000
-1 200 000
3 301 000
-1 808 000
Variation de la trésorerie nette
631 000
1 114 000
3 198 000
-218 000
Trésorerie en début de période
14 178 000
11 294 000
8 096 000
13 469 000
Trésorerie en fin de période
14 809 000
12 408 000
11 294 000
13 251 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 976 000
4 302 000
3 577 000
4 605 000
Dépenses d’investissement
-21 000
-18 000
-12 000
-8 000
Flux de trésorerie disponible
3 955 000
4 284 000
3 565 000
4 597 000