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Seritage Growth Properties (SRG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 454
-73 945
-28 149
-105 026
-59 397
Dépréciation et amortissement
43 582
41 337
51 375
94 204
104 086
Rémunération à base d’actions
2 366
2 767
1 856
-3 035
6 845
Variation du fonds de roulement
-22 945
-29 236
-33 591
30 357
-10 599
Créances
-24 840
-21 252
-35 774
20 811
-8 006
Autre fonds de roulement
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
-57 660
Autres éléments non monétaires
-801
-402
-1 645
5 404
-15 156
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
-57 660
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-29 361
-25 519
-38 644
-62 891
-54 193
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
450 027
586 079
260 707
42 868
-299 490
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-352 070
-432 070
-160 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-7
0
-269
-85
-3 523
Dividendes payés
-4 900
-4 900
-4 900
-4 900
-22 864
Autres activités financières
-
-
3 957
-
-10 060
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-356 977
-436 970
-161 212
15 440
-36 447
Variation de la trésorerie nette
-19 940
31 186
-36 501
10 994
-393 597
Trésorerie en début de période
160 528
113 753
150 254
139 260
532 857
Trésorerie en fin de période
140 588
144 939
113 753
150 254
139 260
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
-57 660
Flux de trésorerie disponible
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
-57 660