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Sempra (SRE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 907 000
3 075 000
2 139 000
1 318 000
3 933 000
Dépréciation et amortissement
2 282 000
2 227 000
2 019 000
1 855 000
1 666 000
Impôts sur le revenu différés
133 000
249 000
392 000
-78 000
159 000
Rémunération à base d’actions
84 000
80 000
71 000
63 000
71 000
Variation du fonds de roulement
852 000
835 000
-4 022 000
583 000
-306 000
Comptes débiteurs
-
168 000
-976 000
-599 000
-328 000
Inventaire
-
-80 000
-17 000
-87 000
-35 000
Créances
-
-270 000
430 000
263 000
74 000
Autre fonds de roulement
-2 411 000
-2 179 000
-4 215 000
-1 173 000
-2 085 000
Autres éléments non monétaires
-31 000
-11 000
32 000
115 000
-1 710 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 089 000
6 218 000
1 142 000
3 842 000
2 591 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 500 000
-8 397 000
-5 357 000
-5 015 000
-4 676 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-652 000
Achat d’investissements
-1 116 000
-992 000
-1 076 000
-1 594 000
-2 091 000
Ventes/échéance des investissements
679 000
661 000
762 000
961 000
1 439 000
Autres activités d’investissement
9 000
12 000
632 000
-226 000
-51 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 928 000
-8 716 000
-5 039 000
-5 508 000
553 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 337 000
-6 294 000
-4 510 000
-5 489 000
-5 864 000
Action ordinaire émise
155 000
145 000
4 000
5 000
11 000
Action ordinaire rachetée
-41 000
-32 000
-478 000
-339 000
-566 000
Dividendes payés
-1 529 000
-1 527 000
-1 474 000
-1 430 000
-1 331 000
Autres activités financières
2 107 000
1 906 000
1 519 000
2 827 000
-207 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 968 000
2 419 000
3 779 000
1 260 000
-2 774 000
Variation de la trésorerie nette
131 000
-73 000
-119 000
-404 000
768 000
Trésorerie en début de période
703 000
462 000
581 000
985 000
217 000
Trésorerie en fin de période
832 000
389 000
462 000
581 000
985 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 089 000
6 218 000
1 142 000
3 842 000
2 591 000
Dépenses d’investissement
-8 500 000
-8 397 000
-5 357 000
-5 015 000
-4 676 000
Flux de trésorerie disponible
-2 411 000
-2 179 000
-4 215 000
-1 173 000
-2 085 000