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Stria Lithium Inc. (SRA.V)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 263
-1 239
-1 333
-439,195
19,495
Rémunération à base d’actions
0
180,73
916,095
0
0
Variation du fonds de roulement
-42,584
-30,07
-186,64
-79,048
-31,92
Créances
407,91
-
-196,198
-95,946
105,916
Autre fonds de roulement
-1 658
-1 571
-670,926
-453,859
-191,081
Autres éléments non monétaires
-
-
58,116
64,384
-178,656
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 464
-1 412
-545,926
-453,859
-191,081
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-158,941
-125
-
-
Autres activités d’investissement
-60,401
-63,18
338,254
-654,98
-104,507
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-254,342
-222,121
1 213
-654,98
-104,507
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-7,5
0
-
Action ordinaire émise
0
604,125
991,25
1 300
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
406,382
-15,055
-29,818
-36,58
-28,479
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
589,07
961,432
2 021
489,185
Variation de la trésorerie nette
-1 719
-1 045
1 629
912,081
193,597
Trésorerie en début de période
3 129
2 735
1 106
194,13
0,533
Trésorerie en fin de période
1 411
1 690
2 735
1 106
194,13
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 464
-1 412
-545,926
-453,859
-191,081
Dépenses d’investissement
-
-158,941
-125
-
-
Flux de trésorerie disponible
-1 658
-1 571
-670,926
-453,859
-191,081