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TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-773,784
-495,884
-433,467
-559,161
-1 844
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
219,673
127,063
62,593
92,087
31,088
-
Autre fonds de roulement
-435,644
-393,295
-153,398
-142,939
-200,687
-
Autres éléments non monétaires
-
-69,293
16,516
-13,519
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-435,644
-393,295
-153,398
-142,939
-200,687
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
73,957
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
131,82
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-
0
205,777
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-18,143
-290,52
-494,663
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
421,081
393,761
87,872
132,714
188,566
-
Variation de la trésorerie nette
-14,563
0,466
-65,526
-10,225
-12,121
-
Trésorerie en début de période
55,007
7,47
72,996
83,221
95,342
-
Trésorerie en fin de période
40,444
7,936
7,47
72,996
83,221
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-435,644
-393,295
-153,398
-142,939
-200,687
-
Flux de trésorerie disponible
-435,644
-393,295
-153,398
-142,939
-200,687
-