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Presidio Property Trust, Inc. (SQFTW)
NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 900
10 146
-2 127
-3 626
-7 674
Dépréciation et amortissement
5 438
5 421
5 410
5 379
6 154
Rémunération à base d’actions
1 271
989,515
1 204
1 614
1 105
Variation du fonds de roulement
431,662
228,56
-132,569
-1 639
174,09
Créances
741,998
713,133
-1 122
-1 222
-1 345
Autre fonds de roulement
1 984
1 490
928,817
2 375
3 693
Autres éléments non monétaires
-653,774
-1 401
-1 989
248,276
2 410
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 984
1 490
928,817
2 375
3 693
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-575,682
-2 162
-1 762
-3 820
0
Ventes/échéance des investissements
138 739
140 132
2 363
2 380
0
Autres activités d’investissement
-113 661
215,226
-134 966
-117,062
-175,828
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 177
120 311
-126 378
24 205
27 678
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 063
-10 089
-11 959
-50 745
-43 133
Action ordinaire émise
-
0
134 024
8 872
2 050
Action ordinaire rachetée
-23 688
-137 527
-435,53
-110,631
-18
Dividendes payés
-3 012
-3 313
-5 267
-5 468
-963,456
Autres activités financières
-2 783
-1 682
-9 388
-8 161
-2 310
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-26 893
-131 807
127 263
-23 419
-30 222
Variation de la trésorerie nette
-4 732
-10 006
1 815
3 161
1 150
Trésorerie en début de période
11 892
16 517
14 702
11 541
10 391
Trésorerie en fin de période
7 159
6 510
16 517
14 702
11 541
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 984
1 490
928,817
2 375
3 693
Flux de trésorerie disponible
1 984
1 490
928,817
2 375
3 693
