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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 772
9 772
-540 747
166 284
213 105
Dépréciation et amortissement
408 560
408 560
340 523
134 757
84 212
Impôts sur le revenu différés
-85 879
-85 879
-69 593
-10 435
-8 016
Rémunération à base d’actions
1 276 097
1 276 097
1 071 278
608 040
397 800
Variation du fonds de roulement
-685 258
-685 258
-599 941
-221 396
-217 666
Comptes débiteurs
-1 108 529
-1 108 529
-1 499 057
-346 217
-547 484
Créances
802 542
802 542
1 268 755
186 804
515 126
Autre fonds de roulement
-50 190
-50 190
5 088
543 510
-15 292
Autres éléments non monétaires
-733 187
-733 187
13 527
142 404
-7 679
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
100 961
100 961
175 903
847 830
173 110
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-151 151
-151 151
-170 815
-304 320
-188 402
Acquisitions nettes
-
-
-
-163 970
-79 221
Achat d’investissements
-1 160 468
-1 160 468
-812 409
-3 251 921
-1 965 891
Ventes/échéance des investissements
1 726 925
1 726 925
1 838 868
2 409 332
1 626 878
Autres activités d’investissement
272 864
272 864
-169 401
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
683 201
683 201
1 225 696
-1 310 879
-606 636
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 596 684
-1 596 684
-1 943 945
-648 100
0
Action ordinaire rachetée
-156 812
-156 812
0
0
-
Autres activités financières
-4 736
-4 736
338 952
520 048
702 017
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-240 137
-240 137
97 580
2 652 034
3 676 735
Variation de la trésorerie nette
573 181
573 181
1 460 816
2 181 919
3 256 204
Trésorerie en début de période
8 435 906
8 435 906
6 975 090
4 793 171
1 536 967
Trésorerie en fin de période
9 009 087
9 009 087
8 435 906
6 975 090
4 793 171
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
100 961
100 961
175 903
847 830
173 110
Dépenses d’investissement
-151 151
-151 151
-170 815
-304 320
-188 402
Flux de trésorerie disponible
-50 190
-50 190
5 088
543 510
-15 292