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SpartanNash Company (SPTN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 871
52 237
34 518
73 751
75 914
Dépréciation et amortissement
99 540
98 639
94 180
92 711
89 876
Impôts sur le revenu différés
11
8 229
1 415
17 603
2 457
Rémunération à base d’actions
10 841
12 268
8 353
6 868
6 299
Variation du fonds de roulement
-51 578
-105 085
-85 677
-51 274
100 052
Comptes débiteurs
-12 896
-17 228
-38 168
-4 005
-12 936
Inventaire
4 986
-21 925
-92 346
320
-7 030
Créances
-26 140
-17 478
28 069
-18 286
65 197
Autre fonds de roulement
6 869
-31 003
13 070
81 728
239 418
Autres éléments non monétaires
16 784
23 537
55 220
18 033
20 464
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
128 498
89 327
110 350
161 155
306 716
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 629
-120 330
-97 280
-79 427
-67 298
Acquisitions nettes
-
-780
-41 429
0
0
Autres activités d’investissement
7 064
4 593
37 761
31 449
10 077
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-115 345
-116 517
-100 948
-47 978
-57 221
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 280 144
-1 291 105
-1 389 258
-1 460 726
-1 590 803
Action ordinaire rachetée
-10 233
-18 527
-32 494
-5 325
-10 000
Dividendes payés
-29 928
-29 660
-29 708
-28 327
-34 509
Autres activités financières
-722
-1 219
-3 845
-262
-453
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 150
16 068
9 018
-122 414
-253 764
Variation de la trésorerie nette
2 003
-11 122
18 420
-9 237
-4 269
Trésorerie en début de période
16 965
29 086
10 666
19 903
24 172
Trésorerie en fin de période
18 968
17 964
29 086
10 666
19 903
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
128 498
89 327
110 350
161 155
306 716
Dépenses d’investissement
-121 629
-120 330
-97 280
-79 427
-67 298
Flux de trésorerie disponible
6 869
-31 003
13 070
81 728
239 418