La bourse est fermée

SPS Commerce, Inc. (SPSC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
188,09-0,36 (-0,19 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
188,09 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 05:31PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 538
65 824
55 134
44 597
45 586
Dépréciation et amortissement
35 302
34 747
28 189
24 914
18 665
Impôts sur le revenu différés
-12 002
-10 079
-3 732
3 881
4 241
Rémunération à base d’actions
53 746
45 508
33 399
27 574
18 936
Variation du fonds de roulement
-8 244
-11 824
-16 517
6 887
-4 417
Comptes débiteurs
-12 488
-11 949
-6 435
-4 959
-5 922
Créances
6 000
-3 947
144
2 259
1 214
Autre fonds de roulement
126 698
112 537
80 172
93 305
72 095
Autres éléments non monétaires
1 482
2 415
220
323
-109
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
144 731
132 298
100 052
112 893
88 562
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 033
-19 761
-19 880
-19 588
-16 467
Acquisitions nettes
-
-70 218
-91 420
-17 066
-98 666
Achat d’investissements
-144 077
-133 994
-160 427
-121 242
-74 797
Ventes/échéance des investissements
141 331
131 331
158 937
111 193
69 461
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-90 997
-92 642
-112 790
-46 703
-120 469
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-16 540
0
-43 215
-20 430
-18 950
Autres activités financières
-
-2 000
-
-2 042
-688
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 344
15 970
-31 631
-8 361
2 328
Variation de la trésorerie nette
52 333
56 188
-44 659
57 860
-29 560
Trésorerie en début de période
182 304
162 893
207 552
149 692
179 252
Trésorerie en fin de période
234 694
219 081
162 893
207 552
149 692
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
144 731
132 298
100 052
112 893
88 562
Dépenses d’investissement
-18 033
-19 761
-19 880
-19 588
-16 467
Flux de trésorerie disponible
126 698
112 537
80 172
93 305
72 095