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SPARQ Systems Inc. (SPRQ.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 774
-4 767
-3 928
-7 806
-1 092
-
Dépréciation et amortissement
126,86
109,803
32,642
18,112
22,186
-
Rémunération à base d’actions
293,836
332,488
738
6 084
433,671
-
Variation du fonds de roulement
926,283
-146,195
-1 402
133,558
313,99
-
Comptes débiteurs
-
129,886
-211,316
-64,888
354,975
-
Inventaire
-1 248
-1 726
-1 182
-351,733
32,048
-
Autre fonds de roulement
-3 628
-4 745
-4 710
-942,19
-334,555
-
Autres éléments non monétaires
-
20,369
-
676,255
-
-45,753
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 356
-4 451
-4 559
-906,145
-332,141
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-271,925
-294,179
-151,115
-36,045
-2,414
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-271,925
-294,179
-151,115
129,681
-2,414
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-63,394
-54,621
0
-
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
10 000
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-1 292
-5,801
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 105
445,379
0
8 728
1 624
-
Variation de la trésorerie nette
-2 522
-4 300
-4 710
7 951
1 289
-
Trésorerie en début de période
2 925
4 588
9 298
1 347
57,558
-
Trésorerie en fin de période
402,608
287,832
4 588
9 298
1 347
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 356
-4 451
-4 559
-906,145
-332,141
-
Dépenses d’investissement
-271,925
-294,179
-151,115
-36,045
-2,414
-
Flux de trésorerie disponible
-3 628
-4 745
-4 710
-942,19
-334,555
-