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Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-616 200
-616 200
-545 700
-540 800
-870 300
Dépréciation et amortissement
315 600
315 600
337 100
327 600
277 600
Impôts sur le revenu différés
18 100
18 100
8 500
-4 500
95 500
Rémunération à base d’actions
29 200
29 200
36 600
25 800
24 200
Variation du fonds de roulement
127 000
127 000
-172 300
241 000
-646 300
Comptes débiteurs
-96 600
-96 600
-39 400
51 500
168 300
Inventaire
-295 100
-295 100
-118 200
30 900
-39 500
Autre fonds de roulement
-373 800
-373 800
-516 200
-213 800
-863 800
Autres éléments non monétaires
16 000
16 000
12 700
4 800
57 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-225 800
-225 800
-394 600
-63 200
-744 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-148 000
-148 000
-121 600
-150 600
-118 900
Acquisitions nettes
0
0
-31 300
-21 100
-388 500
Autres activités d’investissement
200
200
-2 600
7 900
5 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147 800
-147 800
-155 500
-163 800
-502 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 270 600
-1 270 600
-832 800
-743 600
-1 271 300
Action ordinaire émise
220 700
220 700
0
0
100
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-
Dividendes payés
0
0
-4 200
-4 300
-15 400
Autres activités financières
127 100
127 100
-327 900
-18 600
-46 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
531 600
531 600
-261 000
-163 500
769 500
Variation de la trésorerie nette
167 500
167 500
-820 000
-394 700
-474 100
Trésorerie en début de période
678 400
678 400
1 498 400
1 893 100
2 367 200
Trésorerie en fin de période
845 900
845 900
678 400
1 498 400
1 893 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-225 800
-225 800
-394 600
-63 200
-744 900
Dépenses d’investissement
-148 000
-148 000
-121 600
-150 600
-118 900
Flux de trésorerie disponible
-373 800
-373 800
-516 200
-213 800
-863 800