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Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-858 200
-545 700
-540 800
-870 300
530 100
Dépréciation et amortissement
325 800
337 100
327 600
277 600
251 700
Impôts sur le revenu différés
10 600
8 500
-4 500
95 500
86 100
Rémunération à base d’actions
38 100
36 600
25 800
24 200
36 100
Variation du fonds de roulement
94 200
-157 900
226 800
-607 800
17 200
Comptes débiteurs
68 200
-39 400
51 500
168 300
12 800
Inventaire
-293 500
-118 200
30 900
-39 500
-95 400
Autre fonds de roulement
-419 600
-516 200
-213 800
-863 800
690 500
Autres éléments non monétaires
-4 300
-1 700
19 000
18 900
-34 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-291 900
-394 600
-63 200
-744 900
922 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 700
-121 600
-150 600
-118 900
-232 200
Acquisitions nettes
-
-31 300
-21 100
-388 500
-7 900
Autres activités d’investissement
-
-2 600
7 900
5 400
200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-159 400
-155 500
-163 800
-502 000
-239 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-840 000
-832 800
-743 600
-1 271 300
-130 000
Action ordinaire émise
-
-
-
100
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-
-75 800
Dividendes payés
-2 000
-4 200
-4 300
-15 400
-50 400
Autres activités financières
141 700
-327 900
-18 600
-46 500
-12 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
205 900
-261 000
-163 500
769 500
884 400
Variation de la trésorerie nette
-241 900
-820 000
-394 700
-474 100
1 573 100
Trésorerie en début de période
789 900
1 498 400
1 893 100
2 367 200
794 100
Trésorerie en fin de période
544 500
678 400
1 498 400
1 893 100
2 367 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-291 900
-394 600
-63 200
-744 900
922 700
Dépenses d’investissement
-127 700
-121 600
-150 600
-118 900
-232 200
Flux de trésorerie disponible
-419 600
-516 200
-213 800
-863 800
690 500