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Springfield Properties PLC (SPR.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
31/05/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 240
12 073
16 074
13 710
7 646
-
Dépréciation et amortissement
2 668
2 512
1 885
2 236
2 364
-
Rémunération à base d’actions
-482
601
554
493
557
-
Variation du fonds de roulement
-16 859
-14 473
-4 749
35 214
-42 069
-
Inventaire
5 945
-3 251
-16 505
17 498
-25 642
-
Autre fonds de roulement
-913
4 730
15 102
52 571
-30 258
-
Autres éléments non monétaires
6 552
4 679
1 855
1 321
2 584
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-516
5 238
15 562
52 777
-29 705
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-397
-508
-460
-206
-553
-
Acquisitions nettes
-4 000
-22 005
-43 887
0
-4 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
678
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
828
-
-
-
828
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 980
-21 408
-44 100
329
-3 586
-
Variation de la trésorerie nette
-13 088
-7 481
564
14 304
-1 540
-
Trésorerie en début de période
19 369
16 390
15 826
1 522
3 062
-
Trésorerie en fin de période
6 281
8 909
16 390
15 826
1 522
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-516
5 238
15 562
52 777
-29 705
-
Dépenses d’investissement
-397
-508
-460
-206
-553
-
Flux de trésorerie disponible
-913
4 730
15 102
52 571
-30 258
-