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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-110 000
-532 000
-430 000
-34 000
-581 000
Dépréciation et amortissement
145 000
158 000
171 000
127 000
111 000
Impôts sur le revenu différés
-15 000
27 000
60 000
283 000
-128 000
Rémunération à base d’actions
285 000
321 000
381 000
223 000
176 000
Variation du fonds de roulement
312 000
464 000
191 000
-36 000
317 000
Comptes débiteurs
-183 000
-145 000
-84 000
-245 000
-187 000
Créances
387 000
501 000
226 000
137 000
425 000
Autre fonds de roulement
823 000
674 000
21 000
276 000
181 000
Autres éléments non monétaires
-48 000
3 000
-257 000
-107 000
423 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
832 000
680 000
46 000
361 000
259 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 000
-6 000
-25 000
-85 000
-78 000
Acquisitions nettes
-7 000
-7 000
-306 000
-115 000
-336 000
Achat d’investissements
-2 351 000
-1 590 000
-457 000
-497 000
-1 354 000
Ventes/échéance des investissements
2 168 000
1 379 000
368 000
519 000
1 421 000
Autres activités d’investissement
-10 000
7 000
-3 000
-9 000
-25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-209 000
-217 000
-423 000
-187 000
-372 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-66 000
-66 000
-43 000
-35 000
-24 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 000
-89 000
0
Autres activités financières
-80 000
-68 000
-40 000
-54 000
-30 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
387 000
234 000
-40 000
1 250 000
285 000
Variation de la trésorerie nette
1 010 000
697 000
-417 000
1 424 000
172 000
Trésorerie en début de période
2 443 000
2 483 000
2 744 000
1 151 000
1 065 000
Trésorerie en fin de période
3 453 000
3 114 000
2 483 000
2 744 000
1 151 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
832 000
680 000
46 000
361 000
259 000
Dépenses d’investissement
-9 000
-6 000
-25 000
-85 000
-78 000
Flux de trésorerie disponible
823 000
674 000
21 000
276 000
181 000