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Spok Holdings, Inc. (SPOK)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 785
15 666
21 856
-22 180
-44 225
-
Dépréciation et amortissement
4 328
4 496
3 571
10 446
9 056
-
Impôts sur le revenu différés
5 394
6 378
903
-5 483
438
-
Rémunération à base d’actions
4 275
4 063
3 827
7 239
5 508
-
Variation du fonds de roulement
-6 404
-5 369
-3 628
1 121
7 059
-
Comptes débiteurs
-289
2 580
-1 757
1 833
-1 588
-
Créances
-4 942
-5 217
-2 258
-679
4 027
-
Autre fonds de roulement
21 928
22 767
2 680
-7 267
11 456
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 571
26 184
6 456
7 968
26 163
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 643
-3 417
-3 776
-15 235
-14 707
-
Achat d’investissements
-
0
-14 967
-44 990
-59 864
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
30 000
60 000
60 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 643
-3 417
11 257
-225
-14 571
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
301
258
Action ordinaire rachetée
-2 428
-1 245
-1 210
-1 860
-903
-
Dividendes payés
-26 095
-25 642
-25 011
-10 025
-9 771
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 313
-26 677
-26 221
-11 753
-10 373
-
Variation de la trésorerie nette
-6 210
-3 765
-8 829
-4 146
1 368
-
Trésorerie en début de période
29 550
35 754
44 583
48 729
47 361
-
Trésorerie en fin de période
23 165
31 989
35 754
44 583
48 729
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 571
26 184
6 456
7 968
26 163
-
Dépenses d’investissement
-3 643
-3 417
-3 776
-15 235
-14 707
-
Flux de trésorerie disponible
21 928
22 767
2 680
-7 267
11 456
-