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Spirit Blockchain Capital Inc. (SPIR.CN)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 967
-1 967
-3 392
-10 188
Rémunération à base d’actions
325,175
325,175
454,15
562,478
Variation du fonds de roulement
360,525
360,525
316,717
231,308
Comptes débiteurs
-13,059
-13,059
-26,604
-3,808
Créances
-
-
376,416
265,349
Autre fonds de roulement
-1 060
-1 060
-1 536
-2 583
Autres éléments non monétaires
11,658
11,658
-10,093
8 744
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 060
-1 060
-1 245
-675,751
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-290,612
-1 908
Acquisitions nettes
-49,999
-49,999
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-583,221
Ventes/échéance des investissements
35,11
35,11
144,41
23,492
Autres activités d’investissement
464,858
464,858
-
282,012
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
809,35
809,35
816,777
-2 127
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
68,615
68,615
0
3 412
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
343,078
343,078
0
3 412
Variation de la trésorerie nette
106,285
106,285
-415,743
595,692
Trésorerie en début de période
269,206
269,206
684,949
89,257
Trésorerie en fin de période
375,491
375,491
269,206
684,949
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 060
-1 060
-1 245
-675,751
Dépenses d’investissement
-
-
-290,612
-1 908
Flux de trésorerie disponible
-1 060
-1 060
-1 536
-2 583